外匯局年初帶頭嚴打

監測境外資本流入或熱錢流入的重責，雖然落在人民銀行及外匯管理局肩上，中銀監曾就發現有境外人士利用內地樓市進行套息交易，向銀行發出關注與流入樓市「熱錢」風險警告。

轉口貿易納入核查

中銀監高度關注跨境貿易人民幣結算正以驚人速度發展。「熱錢」一詞首在內地「官方報告」中現身，是在今年二月中旬由外匯管理局首次發布《2010年中國跨境資金流動監測報告》內。

據外匯局統計，去年熱錢淨流入755億美元，若剔除境內人民幣跨境貿易結算支付的400億美元。

外匯局指熱錢炒股現象並不普遍。就在「報告」公布後的一個半月，外匯局即發布通知，進一步加強外匯業務管理，防範違法違規資金流入，決定加強銀行結售匯綜合頭寸管理。

外匯局將轉口貿易收入納入待核查帳戶管理，並下調企業貨物貿易項下預收貨款和九十天以上延期付款項目可收付匯額度的比例。為管理資金跨境流動，外匯局還調低今年境內金融機構短期外債指數規模，並削減存放同業、拆放同業規模較大銀行的短債餘額指標。