08/06/2009

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部分迷債抵押品 原價100%變現

雷曼迷債抵押品資產價值再有突破。迷債其中15個系列,以雷曼美元流動基金(Lehman US Dollar Liquidity Fund,簡稱流動基金)作抵押品,消息稱流動基金已全面贖回,並按原本價值100%變現,惟因法律問題未解決,款項未能償還有關迷債持有人,已轉作投資美國國庫債券。

相關15個迷債系列,據悉佔迷債總額達八成,滙豐於五月二十七日的函件中指出,作為相關證券託管人的紐約梅隆銀行,於三月提出全面贖回作為抵押品的流動基金,並接獲通知基金已全面清算。消息稱相關基金資產,已按原本價值100%變現;於三月十八日時,流動基金贖回抵押品資產僅為40%。

轉投資美國庫債券

由於法律問題未解決,滙豐表示贖回所得款項與之前一樣,再投資於四星期美國國庫債券。消息指,分銷行經迷債信託人滙豐信託(美國)通知後,已去信通知相關迷債持有人以上安排。將相關抵押品轉投美國國債,消息人士稱,資產的流通性會高及風險相對低很多。

據滙豐函件顯示,上述有關15個迷債系列包括系列19、22、23、25、26至36。由於有關抵押品資產類同貨幣基金,因雷曼只屬安排行及基金管理人,抵押品並無直接牽涉雷曼債券或美國債保商MBIA票據,故一直是迷債中估值最高部分。據悉,相關系列於政府回購方案中,亦被界定普遍可取回六、七成的較高本金。

另一方面,分銷行擬墊支予信託人滙豐的1億元早前處於膠着狀態,滙豐曾於五月中致函分銷行指不接納有關墊支,然而,據分銷行消息透露,最近商討取得突破,相信兩者月內會達成協議,簽妥文件後該1億元便可啟動,為替迷債持有人爭取利益提供方便。

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